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证券代码：300021         证券简称：大禹节水         公告编号：2025－109 债券代码：123063         债券简称：大禹转债                 大禹节水集团股份有限公司    本公司过甚董事会合座成员保证信息知道内容真确、准确和圆善，莫得子虚纪录、 误导性述说或关键遗漏。    相等教唆： 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级商场价 格与赎回价钱存在较大相反，特提醒大禹转债抓有东谈主审视在限期内转股。 调节为股票，特提请投资者温情不成转股的风险。 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因咫尺大禹转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒大禹转债抓有东谈主审视在限期内转股， 若是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者审视投资风险。    自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出咫尺职意连结三十个往将来中至少有十五个往将来的 收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情 形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过 了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，应许公司诈欺提前赎回的职权。现将 提前赎回“大禹转债”的联系事项公告如下：    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公竖立行了 638 万张可调节公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文应许， 公司 6.38 亿元可调节公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    证据《创业板公竖立行可调节公司债券召募证明书》（以下简称“《召募说 明书》”）的联系法令，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个往将来（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债 到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱过甚调治情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调节为公司股份，驱动 转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。证据公司 2020 年年度权益分配决策与《召募证明 书》法令，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股调治为 4.84 元/股，调治后的转 股价钱自 2021 年 5 月 27 日起奏效。具体内容详见公司知道在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调治的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于调治 2021 年规矩性股票激勉贪图授予价钱 的议案》《对于向激勉对象初次授予规矩性股票的议案》，应许以 2.53 元/股的 价钱向 89 名激勉对象授予预料 1,281 万股规矩性股票。公司完成上述规矩性股 票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。    证据《召募证明书》法令，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调治为 4.83 元/股。“大禹转债”调治后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日 入手奏效。具体内容详见公司知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于授予规矩性股票增发股份调治可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2021-067）。    公司别离于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以肤浅才调 向特定对象刊行股票的干系议案，阐明公司以肤浅才调向特定对象刊行股票，确 定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。    证据《召募证明书》法令，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以肤浅才调向特定对象刊行股票调治可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司别离于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时推动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年规矩性股票激勉贪图部分 规矩性股票的议案》，证据《上市公司股权激勉处分主见》及公司《2021 年规矩 性股票激勉贪图（草案）》的法令，应许公司回购刊出 4 名下野激勉对象已获授 但尚未撤消限售的 56.50 万股规矩性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未撤消限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。证据法令， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经贪图，大禹转债的转股价钱不作调治， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。证据《召募证明书》法令，连合 2021 年度权益分 派施行情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调治为 4.73 元/股，调治后的 转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起奏效。具体内容详见公司知道在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调治的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于调治 2021 年规矩性股票激勉贪图预留 授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留规矩性股票的议案》，预留授予股 份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。根 据《召募证明书》法令，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股 调治为 4.72 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起奏效。具体内容 详见公司知道在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留规矩性 股票增发股份调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于部分规矩性股票回购刊出 不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司应许回购刊出 5 名下野激勉对象已获授但尚未撤消限售的 34 万股规矩性股票。本次完成下野激 励对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本 比例小，经贪图“大禹转债”的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 4.72 元/股。    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于大禹转债转股价钱调治的 公告》（公告编号：2023-054），因公司施行 2022 年年度权益分配决策，大禹 转债的转股价钱将由咫尺的 4.72 元/股调治为 4.62 元/股，调治后的转股价钱自    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于大禹转债转股价钱调治的 公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了规矩性股票 3,905,950 股回购 刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股 调治为 4.63 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起奏效。    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于部分规矩性股票回购刊出 不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野激勉对 象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例 小，经贪图“大禹转债”的转股价钱不作调治，转股价钱仍为 4.63 元/股。    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于大禹转债转股价钱调治的 公告》（公告编号：2024-070），因公司施行 2023 年年度权益分配决策，大禹 转债的转股价钱将由咫尺的 4.63 元/股调治为 4.6 元/股，调治后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。证据《召募证明书》等干系条件的规 定及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会应许将“大禹转债”的转 股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起奏效。    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于部分规矩性股票回购刊出 调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股规矩性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股调治为 3.71 元/股，调治后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起奏效。    证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于部分规矩性股票回购刊出 不调治可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2025-014），经贪图，回购刊出 16.05 万股规矩性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱 仍然为 3.71 元/股。 销调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），证据《召募证明书》 干系法令，因回购刊出规矩性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由   证据《召募证明书》干系法令，公司知道了《对于施行 2024 年度权益分配 调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司施行 2024 年年 度权益分配决策，大禹转债的转股价钱将由咫尺的 3.72 元/股调治为 3.66 元/ 股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起奏效。   规矩本公告知道日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   “大禹转债”赎回情况抽象   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志在职意连结三十 个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130% （含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募证明书》中商定的有条件 赎回“大禹转债”条件。   （二）有条件赎回条件   证据《召募证明书》的联系商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在 转股期内，当下述情形的随心一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当 期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往复 日按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，调治后的往将来按调治后的转股价钱 和收盘价钱贪图。   三、   赎回施行安排   （一）赎回价钱   证据《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价 格为 100.20 元/张（含税），贪图流程如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债曩昔票面利率，即 3.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   规矩 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的合座 “大禹转债”抓有东谈主。   （三）赎回才调实时辰安排 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 简称“Z 禹转债”。 完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。   四、   本体适度东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、高等处分东谈主 员在赎回条件得志前的六个月内往复“大禹转债”的情况   经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司本体适度 东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、其他高等处分东谈主员不存在往复“大 禹转债”的情形。   五、   其他需证明的事项   （一）“大禹转债”抓有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股汇报。具体转股操作提议债券抓有东谈主在汇报前商讨开户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调节成股 份的最小单元为 1 股；合并往将来内屡次汇报转股的，将合并贪图转股数目。可 调节公司债券抓有东谈主苦求调节成的股份须为整数股。转股时不及调节 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券往复所等部门的联系法令， 在转股日后的五个往将来内以现款兑付该部分可调节公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股汇报后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、   备查文献 禹转债的核查认识； 可调节公司债券的法律认识书。   特此公告。                     大禹节水集团股份有限公司董事会