详情

证券代码：300021         证券简称：大禹节水         公告编号：2025－111 债券代码：123063         债券简称：大禹转债                 大禹节水集团股份有限公司    本公司过头董事会合座成员保证信息清晰内容简直、准确和完满，莫得舛误记录、 误导性敷陈或要紧遗漏。    高出教唆： 的大禹转债，将按 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回。大禹转债二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大互异，特提醒大禹转债握有东说念主谨防在限期内转股。 调整为股票，特提请投资者照料不可转股的风险。 禹转债，将按照 100.20 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前大禹转债二级市 场价钱与赎回价钱存在较大互异，高出提醒大禹转债握有东说念主谨防在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者谨防投资风险。    自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出面前职意统一三十个来回日中至少有十五个来回日的 收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）的情 形，已触发大禹转债的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过 了《对于提前赎回“大禹转债”的议案》，欢喜公司利用提前赎回的职权。现将 提前赎回“大禹转债”的联系事项公告如下：    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公确立行了 638 万张可调整公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文欢喜， 公司 6.38 亿元可调整公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来回，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    笔据《创业板公确立行可调整公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募说 明书》”）的联系规章，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个来回日（2021 年 2 月 3 日）起至本次可转债 到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱过头调整情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调整为公司股份，启动 转股价钱为东说念主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。笔据公司 2020 年年度权益分拨有琢磨与《召募阐发 书》规章，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转 股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于调整 2021 年抑止性股票激发策画授予价钱 的议案》《对于向激发对象初度授予抑止性股票的议案》，欢喜以 2.53 元/股的 价钱向 89 名激发对象授予测度 1,281 万股抑止性股票。公司完成上述抑止性股 票授予登记后，公司总股本由 797,424,099 股变更为 800,434,099 股。    笔据《召募阐发书》规章，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调整为 4.83 元/股。“大禹转债”调整后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日 脱手收效。具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于授予抑止性股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2021-067）。    公司分裂于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五 十八次（临时）会议、第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过以肤浅智商 向特定对象刊行股票的干系议案，阐明公司以肤浅智商向特定对象刊行股票，确 定拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价钱为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）。    笔据《召募阐发书》规章，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以肤浅智商向特定对象刊行股票调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司分裂于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时推动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年抑止性股票激发策画部分 抑止性股票的议案》，笔据《上市公司股权激发解决主义》及公司《2021 年抑止 性股票激发策画（草案）》的规章，欢喜公司回购刊出 4 名下野激发对象已获授 但尚未撤销限售的 56.50 万股抑止性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未撤销限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。笔据规章， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经规划，大禹转债的转股价钱不作调整， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度推动大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。笔据《召募阐发书》规章，团结 2021 年度权益分 派扩充情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调整为 4.73 元/股，调整后的 转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调整的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于调整 2021 年抑止性股票激发策画预留 授予价钱的议案》《对于向激发对象授予预留抑止性股票的议案》，预留授予股 份 318.90 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东说念主数 53 东说念主。根 据《召募阐发书》规章，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股 调整为 4.72 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起收效。具体内容 详见公司清晰在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留抑止性 股票增发股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于部分抑止性股票回购刊出 不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-021），公司欢喜回购刊出 5 名下野激发对象已获授但尚未撤销限售的 34 万股抑止性股票。本次完成下野激 励对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本 比例小，经规划“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.72 元/股。    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于大禹转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2023-054），因公司扩充 2022 年年度权益分拨有琢磨，大禹 转债的转股价钱将由面前的 4.72 元/股调整为 4.62 元/股，调整后的转股价钱自    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于大禹转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2023-079）。公司办理完成了抑止性股票 3,905,950 股回购 刊出事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股 调整为 4.63 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于部分抑止性股票回购刊出 不调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-012）。公司完成下野激发对 象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例 小，经规划“大禹转债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 4.63 元/股。    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于大禹转债转股价钱调整的 公告》（公告编号：2024-070），因公司扩充 2023 年年度权益分拨有琢磨，大禹 转债的转股价钱将由面前的 4.63 元/股调整为 4.6 元/股，调整后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。笔据《召募阐发书》等干系条件的规 定及公司 2024 年第三次临时推动大会的授权，董事会欢喜将“大禹转债”的转 股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起收效。    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于部分抑止性股票回购刊出 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股抑止性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股调整为 3.71 元/股，调整后 的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起收效。    笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于部分抑止性股票回购刊出 不调整可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2025-014），经规划，回购刊出 16.05 万股抑止性股票占公司总股本比例较小，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱 仍然为 3.71 元/股。 销调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-077），笔据《召募阐发书》 干系规章，因回购刊出抑止性股票 373.305 万股。“大禹转债”的转股价钱由   笔据《召募阐发书》干系规章，公司清晰了《对于扩充 2024 年度权益分拨 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司扩充 2024 年年 度权益分拨有琢磨，大禹转债的转股价钱将由面前的 3.72 元/股调整为 3.66 元/ 股，调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起收效。   末端本公告清晰日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   “大禹转债”赎回情况空洞   （一）触发赎回情形   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已骄气在职意统一三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130% （含 130%，即 4.76 元/股）的情形，已触发公司《召募阐发书》中商定的有条件 赎回“大禹转债”条件。   （二）有条件赎回条件   笔据《召募阐发书》的联系商定，“大禹转债”有条件赎回条件如下：在 转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回 日按调整前的转股价钱和收盘价钱规划，调整后的来回日按调整后的转股价钱 和收盘价钱规划。   三、   赎回扩充安排   （一）赎回价钱   笔据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“大禹转债”的赎回价 格为 100.20 元/张（含税），规划经过如下：   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额，即 100 元/张；   i：指可转债已往票面利率，即 3.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 28 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 21 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*3.00%*24/365=0.20 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张（含税）   利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国 证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为 准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   末端 2025 年 8 月 20 日（赎回登记日）收盘后，在中登公司登记在册的合座 “大禹转债”握有东说念主。   （三）赎回智商实时刻安排 债”握有东说念主本次赎回的干系事项。 简称“Z 禹转债”。 完成后，“大禹转债”将在深交所摘牌。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜 债”握有东说念主本次赎回的干系事项。   四、   骨子抑止东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、高等解决东说念主 员在赎回条件骄气前的六个月内来回“大禹转债”的情况   经公司自查，在本次“大禹转债”赎回条件骄气前 6 个月内，公司骨子抑止 东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、其他高等解决东说念主员不存在来回“大 禹转债”的情形。   五、   其他需阐发的事项   （一）“大禹转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申诉。具体转股操作冷落债券握有东说念主在申诉前究诘开户证券公司。   （二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调整成股 份的最小单元为 1 股；归并来回日内屡次申诉转股的，将合并规划转股数目。可 调整公司债券握有东说念主肯求调整成的股份须为整数股。转股时不及调整 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所等部门的联系规章， 在转股日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调整公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。  （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申诉后次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的权益。  六、   备查文献 禹转债的核查观念； 可调整公司债券的法律观念书。  特此公告。                     大禹节水集团股份有限公司董事会