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  交银施罗德按时支付月月丰债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金居品贵府纲目更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募说明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好意思的招募说明书等销售文献。 一、居品梗概                  交银按时支付    基金简称                          基金代码             519731                  月月丰债券 C                  交银施罗德基                                                   中国栽培银行股    基金握住东说念主         金握住有限公          基金托管东说念主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2013-08-13    基金类型          债券型             来往币种             东说念主民币    运作情势          平凡怒放式           怒放频率             每个怒放日    基金司理          魏玉敏             启动担任本基金基金司理的日历   2024-12-27                                  证券从业日历      2012-06-28    其他                基金合同奏效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净                  值低于 5000 万元的，基金握住东说念主应当实时诠释中国证监会；赓续 20 个                  责任日出现前述情形的，基金握住东说念主应当向中国证监会说明原因并报送                  处罚决策。 注：本基金每月按时按照当去年化现款支付比率（3%）计较现款支付金额并通过自动赎回基金份额向基金份额持 有东说念主支付一定现款，按时支付不等同于收益分拨，年化现款支付比率也不代表本基金的本质投资收益率。 二、基金投资与净值进展 （一）投资野心与投资策略                  本基金精选具有较高息票率的债券，以得回壮健的债息收入，并通过适    投资野心                当参与股票商场，力图结束基金钞票的长期升值。                  本基金的投资范畴为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票(含中小板、创业板绝顶他经中国证监会核准上市的股票)、债券、                货币商场用具、权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工                具(但须相宜中国证监会的经营法令)。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东说念主在履行                恰当方法后，不错将其纳入投资范畴。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类钞票的比例不低于基    投资范畴                金钞票净值的 80%，固定收益类钞票包括国债、金融债、央行单子、场合政                府债、企业债、公司债、短期融资券、中期单子、可调理债券及可辞别转债、                钞票复旧证券、次级债、债券回购等金融用具；对股票、权证等权柄类钞票                的投资比例不高于基金钞票的 20%；其中现款或到期日在一年以内的政府债                券的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，现款不包括结算备付金、存                出保证金和应收申购款等；本基金持有的沿路权证，其市值不得杰出基金资                产净值的 3%。    主要投资策略        本基金充分剖释基金握住东说念主的盘考上风，将严谨、圭表化的基本面盘考                 分析与积极主动的投资作风集聚拢，在分析和判断宏不雅经济运工作况和金融                 商场运行趋势的基础上，从上至下决定债券组合久期、期限结构竖立及债券                 类别竖立；同期在严谨潜入的信用分析基础上，详尽考量企业债券的信用评                 级以及种种债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选具有                 较高息票率的个券。同期，本基金深度热心股票、权证一级商场和二级商场                 的运工作况与相应风险收益特征，在严格限度基金钞票运作风险的基础上，                 主持投资契机。     事迹比较基准         90%×中债详尽全价指数收益率+10%×沪深 300 指数收益率                    本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                 期平均的预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于混杂型基金和股票型                 基金。凭证 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者恰当性握住主见》，基     风险收益特征      金握住东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级作为不改造本                 基金的骨子性风险收益特征。但由于风险等第分类步履的变化，本基金的风                 险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金握住东说念主和销售机构                 提供的评级效果为准。 注：详见《交银施罗德按时支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产竖立图表/区域竖立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售经营用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                    份额（S）或金额（M）/持    用度类型                             收费情势/费率    备注                    有期限（N）                    N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金坚持续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给以热心。 （二）基金运作经营用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费情势/年费率或金额               收取方      握住费                                   基金握住东说念主和销售机                                            构      托管费         0.20%                     基金托管东说念主      销售作事费       0.40%                     销售机构      审计用度        4958.90                   司帐师事务所      信息浮现费       39671.23                  法令浮现报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募说明书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。上表中浮现的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按时诠释浮现为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                             基金运作详尽费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现 的经营数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）野心风险   本基金为债券型基金，固定收益类钞票的比例不低于基金钞票净值的 80%，因投资固定收益类钞票而靠近的固 定收益类钞票商场的系统性风险和个券风险；   对宏不雅经济趋势、计谋以及债券商场基本面盘考是否准确、潜入，以及对企业债券的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面盘考及企业债券分析的罪行均可能导致所礼聘的证券不行全王人相宜本基金的预 期野心。   本基金可投资科创板股票和创业板股票，科创板和创业板个股上市后的前五个往明天不设价钱涨跌幅死心， 第六个往明天启动涨跌幅死心比例为 20%。   （1）按时支付不等同于收益分拨、（2）年化现款支付比率不代表基金本质投资收益率、（3）按时支付被阐发 失败的风险、（4）年化现款支付比率发生诊疗的风险   本基金法律文献投资章节经营风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券商场多量规章等作念出的 概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金握住东说念主直销机构和其他销售 机构)凭证经营法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构罗致的评价方法不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风 险承受才气与居品风险之间的匹配考试。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎发奋的原则握住和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接管。基金合同可在基金握住东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子浮现网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受才气与居品风险之间的匹配考试。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合协经营的一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济商业仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品贵府纲目信息发生要紧变更的，基金握住东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期热心基金握住东说念主发布的经营临时公告等。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德按时支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德按时支付月月丰债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德按时支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》   ●按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及经营情势   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况说明   无。