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 交银施罗德医疗健康夹杂型发起式证券投资基金（C 类份额）                      基金产物贵府摘抄更新                                                      编制日历：2025-06-20                               送出日历：2025-07-11          本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读圆善的招募证明书等销售文献。 一、产物大略                  交银医疗健康    基金简称                          基金代码             019346                  夹杂发起 C                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有    基金管理东谈主         金管理有限公          基金托管东谈主                                                   限公司                  司    基金合同奏效日       2023-10-11    基金类型          夹杂型             往复币种             东谈主民币    运作步地          庸俗洞开式           洞开频率             每个洞开日    基金司理          徐嘉辰             初始担任本基金基金司理的日历   2023-10-11                                  证券从业日历   2015-12-09    其他                《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2                  亿元，基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的步地                  延续《基金合同》期限。若届时有用的法律法例或中国证监会王法发生                  变化，上述闭幕王法被取消、改动或补充，则本基金不错参照届时有用                  的法律法例或中国证监会王法履行。                      《基金合同》奏效三年后不时存续的，基金存续期内，连结 20 个                  责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于                  责任日出现前述情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 注：本基金为偏股夹杂型基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资规划与投资策略                  本基金在严格限制风险的前提下，充分阐发专科酌量与管理才气，力争    投资规划                为投资者提供弥远谨慎的投资答复。                  本基金的投资畛域为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的股票（含创业板、科创板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、                存托字据）、港股通方向股票、债券（含国债、央行单子、金融债券、政府                救援债券、政府救援机构债券、场所政府债券、企业债券、公司债券、可转                换债券（含可永别往复可诊治债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票    投资畛域                据、短期融资券、超短期融资券等）、财富救援证券、货币商场器具、债券                回购、同行存单、银行入款（含合同入款、如期入款过甚他银行入款）、股                指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应                中国证监会干系王法）。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行              适应要领后，不错将其纳入投资畛域。                基金的投资组合比例为：股票投资（含存托字据）占基金财富的比例为              于医疗健康主题干系股票的比例不低于非现款基金财富的 80%；每个往复日              日终在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，本基金抓有的现款或者到              期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现              金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例扬弃，基金管理东谈主              在履行适应要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐发基金管理东谈主的酌量上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融商场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类财富树立；在严谨真切的股票和债券酌量分析基础上，从下到上    主要投资策略    精选个股和个券；在保抓总体风险水平相对相识的基础上，力争赢得投资组              合的较高答复。              证券投资策略；5、股指期货投资策略。                中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证概述债券指    功绩比较基准              数收益率×25%                本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基    风险收益特征              金和货币商场基金，低于股票型基金。 注：详见《交银施罗德医疗健康夹杂型发起式证券投资基金招募证明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产树立图表/区域树立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：1、净值表现数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/抓    用度类型                                收费步地/费率    备注                      有期限（N）                      N＜7 天             1.5%    赎回费               7 天≤N＜30 天        0.5% 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与温雅。2、销售机构若有其他费 率优惠请见基金管理东谈主或其他销售机构的酌量公告或见知。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除：       用度类别          收费步地/年费率或金额               收取方       管理费                                     基金管理东谈主和销售机                                               构       托管费           0.20%                     基金托管东谈主       销售办事费         0.60%                     销售机构       审计用度          15000.00                  司帐师事务所       信息显露费         80000.00                  王法显露报刊       指数许可使用费       -                    指数编制公司       其他用度          详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。上表中显露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期文书显露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                                基金运作概述费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露 的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险（2）经济周期风险（3）利率风险（4）上市公司狡计风险（5）购买力风险   （1）本基金属于夹杂型基金，通过在股票、债券等各种财富之间进行树立来裁汰风险，擢升收益。如果股票 商场和债券商场同期出现着落，本基金将不成皆备扞拒两个商场同期着落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在调整财富树立比例时，可能由于基金司理的预判与商场的实践表现有在较大各别，出现财富树立不对理 的风险，从而对基金收益形成不利影响。   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及上市公司基本面酌量是否准确、真切，以及对股票的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面酌量及上市公司分析的诞妄均可能导致所遴荐的证券不成皆备顺应本基金的预 期规划。   （3）投资主题风险：本基金投资于医疗健康主题干系股票的比例不低于非现款基金财富的 80%，因此本基金 的股票投资功绩与本基金界定的顺应“医疗健康”主题界定的上市公司刊行证券的干系性较大，需承担相应风险。   （4）基金合同提前闭幕风险。1）本基金为发起式基金，《基金合同》奏效之日起三年后的对应日，若基金资 产净值低于 2 亿元，基金合同自动闭幕，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的步地延续《基金合同》期限。2） 《基金合同》奏效三年后不时存续的，基金存续期内，连结 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者 基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同闭幕，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （5）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往复日不设价钱涨跌幅扬弃，第六个往复日初始 涨跌幅扬弃比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评 价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如果商场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操魄力险。   本基金可投资财富救援证券，财富救援证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 管理东谈主将本着严慎和限制风险的原则进行财富救援证券投资，请基金份额抓有东谈主温雅包括投资财富救援证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券商场流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓贫穷，或建仓成本很高； 基金财富不成连忙改革成现款，或变现成本很高；不成派遣可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券 和个股的流动性风险等。   本基金可投资港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及往复王法等各别 带来的专有风险，具体如下（1）港股往复失败风险（2）汇率风险（3）境外商场的风险（4）本基金可根据投资 策略需要或不同树立地商场环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于港股或遴荐不将基金财富投资于港股，基金 财富并非势必投资港股。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于科创板股票或遴荐不将基金财富 投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资方向、商场轨制以及往复王法等各别带来的专有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、策略风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往复机制干系的风险可能凯旋或转折成为本基金风险。   具体风险包括：存托字据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能引 发的风险；存托字据抓有东谈主在分成派息、摆布表决权等方面的稀奇安排可能激发的风险；存托合同自动经管存托 字据抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各别以及波动的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息显露监管方面与境内可能存在各别的风险；境 表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金财富投资于存托字据或遴荐不将基金财富投 资于存托字据，基金财富并非势必投资存托字据。   本基金法律文献投资章节酌量风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券商场多量王法等作念出的 概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的弥远风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售 机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构摄取的评价纪律不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受才气与产物风险之间的匹配历练。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称包袱、本分信用、严慎力图的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金管理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受才气与产物风险之间的匹配历练。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同酌量的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物贵府摘抄信息发生环节变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相 关信息，敬请同期温雅基金管理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询步地   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德医疗健康夹杂型发起式证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德医疗健康夹杂型发起式证券投资基金托管合同》、   《交银施罗德医疗健康夹杂型发起式证券投资基金招募证明书》   ●如期文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书   ●基金份额净值   ●基金销售机构及酌量步地   ●其他蹙迫贵府 六、其他情况证明   无。